PROGNOZA KWOTY DŁUGU na 2006 rok
|
PROGNOZA KWOTY DŁUGU na 2006 rok |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Wykonanie 2005r. |
Rok budżetowy |
|
|||||||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
|
||||||||||||
|
I. |
DOCHODY
BUDŻETU |
7 620 880,00 |
7 335 325,00 |
7 876 000,00 |
8 437 000,00 |
|
|||||||||
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
1.1. |
Podatki
i opłaty lokalne |
865 954,00 |
791 088,00 |
800 000,00 |
870 000,00 |
|
|||||||||
|
1.2. |
Udziały
w podatkach państwowych |
277 105,00 |
287 500,00 |
290 000,00 |
300 000,00 |
|
|||||||||
|
1.3. |
Dochody
z mienia |
97 119,00 |
222 821,00 |
110 000,00 |
577 000,00 |
|
|||||||||
|
1.4. |
Subwencje |
4 499 975,00
|
4 764 782,00
|
4 800 000,00
|
4 850 000,00
|
|
|||||||||
|
1.5. |
Dotacje
z budżetu państwa do zadań zleconych |
767 790,00 |
815 804,00 |
820 000,00 |
830 000,00 |
|
|||||||||
|
1.6. |
Pozostałe
dochody |
1 112 937,00
|
453 330,00 |
1 056 000,00
|
1 010 000,00
|
|
|||||||||
|
II. |
PRZYCHODY
BUDŻETU |
1 450 766,00 |
2 405 171,00 |
800 000,00 |
400 000,00 |
|
|||||||||
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2.1. |
Kredyty
bankowe |
- |
- |
|
|
|
|||||||||
|
2.2. |
Pożyczki
krajowe |
|
800 000,00 |
|
|
|
|||||||||
|
2.3. |
Nadwyżka
z lat ubiegłych |
904 636,00 |
1 605 171,00
|
|
|
|
|||||||||
|
2.4. |
Wolne
środki |
546 130,00 |
|
800 000,00 |
400 000,00 |
|
|||||||||
|
2.5. |
Przychody
z emisji papierów wartościowych |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||
|
2.6. |
Przychody
z prywatyzacji majątku |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
OGÓŁEM
POZYCJA I i II |
9 071 646,00 |
9 740 496,00 |
8 676 000,00 |
8 837 000,00 |
|
|||||||||
|
III. |
WYDATKI
BUDŻETU |
6 282 303,00 |
9 494 366,00 |
8 276 000,00 |
8 437 000,00 |
|
|||||||||
|
3.1. |
Wydatki
bieżące |
6 145 264,00
|
6 519 420,00
|
6 550 000,00
|
6 600 000,00
|
|
|||||||||
|
3.2. |
w tym: koszty obsługi długu (odsetki) |
7 142,00 |
25 500,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
|||||||||
|
3.3. |
Wydatki
majątkowe |
137 039,00 |
2 974 946,00
|
1 726 000,00
|
1 837
000,00 |
|
|||||||||
|
|
w tym inwestycyjne |
137 039,00 |
2 974 946,00
|
1 726 000,00
|
1 837 000,00
|
|
|||||||||
|
IV. |
ROZCHODY
BUDŻETU |
300 000,00 |
246 130,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|||||||||
|
4.1. |
Spłata
pożyczek |
300 000,00 |
246 130,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|||||||||
|
4.2. |
Spłata
kredytów |
|
- |
- |
|
|
|||||||||
|
4.3. |
Wykup
papierów wartościowych |
|
- |
- |
- |
|
|||||||||
|
|
OGÓŁEM
POZYCJA III i IV |
6 582 303,00 |
9 740 496,00 |
8 676 000,00 |
8 837 000,00 |
|
|||||||||
|
V. |
Potencjalna
spłata z tytułu udzielonych poręczeń (gwarancji) |
|
- |
- |
- |
|
|||||||||
|
VI. |
ŁĄCZNA
KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO |
246 130,00 |
800 000,00 |
400 000,00 |
- |
|
|||||||||
|
VII. |
Wskaźnik
procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych |
4,03 |
3,70 |
5,23 |
4,88 |
|
|||||||||
|
VIII. |
Wskaźnik
procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych |
3,23 |
10,91 |
5,08 |
- |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Wyszczególnienie |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
str.2 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
Lata |
|
|
||||||||||
|
L.p. |
Rodzaj zobowiązania |
Wyszczególnienie |
Stan do spłaty na 31.12.05r. |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
|||||||
|
I. |
Ogółem
kredyty |
Przychód
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||
|
Spłata |
X |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||
|
Odsetki |
X |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||
|
1. |
|
Przychód |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Spłata |
X |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Odsetki |
X |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2. |
|
Przychód |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Spłata |
X |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Odsetki |
X |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3. |
|
Przychód |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Spłata |
X |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Odsetki |
X |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
4. |
|
Przychód |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Spłata |
X |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Odsetki |
X |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
II. |
Ogółem
pożyczki |
Przychód
|
246 130,00 |
800 000,00 |
- |
- |
|
|
|||||||
|
Spłata |
X |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||
|
Odsetki |
X |
24 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
|
|||||||||
|
1. |
Pożyczka
na modernizację hydroforni w Wiźnie |
Przychód |
246 130,00 |
800 000,00 |
|
|
|
|
|||||||
|
Spłata |
X |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Odsetki |
X |
24 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
|
|||||||||
|
2. |
|
Przychód |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Spłata |
X |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Odsetki |
X |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
III. |
Obligacje |
Przychód
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Wykup |
X |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Odsetki |
X |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
IV. |
Potencjalne
spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji |
Potencjalna
spłata zadłużenia |
X |
|
|
|
|
|
|||||||
|
V. |
Odsetki
od kredytów krótkoterminowych |
Odsetki |
X |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|||||||||||||||
